Sàn ICE (Intercontinental Exchange )
ICE được thành lập vào tháng 5 năm 2000 tại Atlanta, Georgia, để tạo thuận lợi cho việc mua bán các mặt hàng năng lượng và điện tử. ICE hoạt động hoàn toàn như một sàn giao dịch điện tử và được liên kết trực tiếp với các cá nhân và công ty muốn kinh doanh dầu, khí đốt tự nhiên, nhiên liệu máy bay, khí thải, năng lượng điện, hợp đồng tương lai hàng hóa.
ICE đã đi đầu trong thị trường giao dịch hàng hóa kể từ khi thành lập. ICE cung cấp cho các công ty khả năng giao dịch hàng hóa năng lượng với một công ty khác suốt ngày đêm và mở rộng ra toàn cầu. ICE cũng tạo điều kiện cho việc giao dịch các sản phẩm ngoại hối và lãi suất, bao gồm các hợp đồng bảo hiểm nợ xấu CDS.
ICE đã mua NYSE Euronext, công ty mẹ của Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào năm 2013. Công ty đã tách khỏi nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán châu Âu có trụ sở tại Paris vào tháng 6 năm 2014 nhưng vẫn giữ quyền sở hữu NYSE. ICE đã phát triển và đa dạng kể từ khi thành lập năm 2000. Đây là tập đoàn giao dịch lớn thứ ba trên thế giới, sau Sàn giao dịch và thanh toán bù trừ Hồng Kông và CME Group. Công ty sở hữu 23 sàn giao dịch quy chuẩn và 6 trung tâm thanh toán bù trừ trên toàn thế giới.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/giao-dich-phai....-sinh-hang-hoa-la-gi

https://vmex.vn/dau-tu-hang-hoa/

https://vmex.vn/hang-hoa-phai-sinh-la-gi/



 

Sàn NYMEX (NewYork Mercantile Exchange), (Sàn giao dịch hàng hóa NY).
Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) là sàn giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất thế giới. Ngày nay, NYMEX là một phần của Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME Group).
NYMEX bắt đầu vào năm 1872 khi một nhóm các thương nhân sữa thành lập The Butter and Cheese Exchange của New York. Năm 1994, NYMEX sáp nhập với COMEX để trở thành sàn giao dịch hàng hóa vật chất lớn nhất tại thời điểm đó. Đến năm 2008, NYMEX đã không thể tự mình tồn tại về mặt thương mại sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sáp nhập với CME Group ở Chicago.
Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn về năng lượng và kim loại quý đã trở thành công cụ tuyệt vời khi các công ty cố gắng quản lý rủi ro bằng cách bảo hộ giá (hedging). Sự dễ dàng mà các công cụ này được giao dịch là rất quan trọng đối với các hoạt động phòng ngừa rủi ro và đo lường giá tương lai, biến NYMEX trở thành một phần quan trọng của thế giới về giao dịch và phòng ngừa rủi ro. NYMEX chiếm khoảng 10% khối lượng trao đổi hàng ngày của CME Group (30 triệu hợp đồng)
NYMEX được quy định bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Commodity Futures Trading Commission-CFTC), một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ thúc đẩy thị trường tương lai cạnh tranh và hiệu quả và bảo vệ các nhà đầu tư chống lại sự thao túng, lạm dụng và gian lận.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:

https://vmex.vn/san-pham/bach-....kim-nymex-thi-truong

https://vmex.vn/thi-truong-hang-hoa-viet-nam//

https://vmex.vn/ky-quy-hang-hoa-phai-sinh/

 

Sàn CBOT (The Chicago Board of Trade) (Sàn giao dịch Chicago)
Là sàn giao dịch hàng hóa được thành lập vào năm 1848. Cả hợp đồng về tài chính và mặt hàng nông sản đều được giao dịch trên sàn này.
Ban đầu, CBOT chỉ giao dịch các hợp đồng tương lai của các mặt hàng nông sản như lúa mì, ngô và các sản phẩm liên quan đến đậu tương.
Giờ đây, CBOT cung cấp các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai trên nhiều loại sản phẩm khác bao gồm vàng, bạc, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và năng lượng.
CBOT bắt nguồn từ giữa thế kỷ 19 để giúp nông dân và người tiêu dùng hàng hóa quản lý rủi ro bằng cách loại bỏ sự không chắc chắn về giá từ các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì và ngô. Sau đó, hợp đồng tương lai trên các sản phẩm như gia súc và vật nuôi khác đã được thêm vào.
Chicago được chọn làm địa điểm trao đổi vì vị trí gần với trung tâm nông nghiệp của Mỹ, vị trí của thành phố là điểm trung chuyển quan trọng cho chăn nuôi cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt tốt. Điều này làm cho việc phân phối các sản phẩm nằm dưới danh bạ tương lai được giao dịch trên CBOT tương đối dễ dàng, giá cả phải chăng và chắc chắn.
Theo thời gian phát triển, các hợp đồng liên quan đến các sản phẩm tài chính, năng lượng và kim loại quý cũng được giao dịch tại CBOT. Trong những năm 1970, các hợp đồng quyền chọn đã xuất hiện, cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư điều chỉnh các chiến lược quản lý rủi ro của họ tốt hơn nữa.
Hàng hóa vẫn đóng vai trò trung tâm trong giao dịch CBOT, nhưng các sản phẩm khác như trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và các hợp đồng chỉ số tương lai cũng được giao dịch ở CBOT.
Ngày nay, CBOT là một phần của Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME group). CME Group là thị trường phái sinh hàng đầu và đa dạng nhất thế giới, bao gồm bốn sàn: CME, CBOT, NYMEX và COMEX. CBOT sáp nhập vào CME Group năm 2007, giao dịch thêm các sản phẩm về lãi suất, các sản phẩm chỉ số nông nghiệp và chỉ số cổ phiếu .
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/san-pham/nhom-lme/

https://vmex.vn/san-pham/bach-....kim-nymex-thi-truong

https://vmex.vn/thi-truong-hang-hoa-viet-nam//


 

Vai trò của giao dịch phái sinh hàng hóa
1. Tạo cơ chế xác lập giá
Xác lập giá là hành động xác định giá chung cho một tài sản. Nó xảy ra mỗi khi người bán và người mua tương tác trong một trao đổi có quy định.
Ví dụ, một nhà giao dịch tại Châu Âu giao dịch hợp đồng tương lai của ngô (C) và một thương nhân ở Úc giao dịch cùng một hợp đồng sẽ thấy giá thầu giống nhau và yêu cầu báo giá trên sàn giao dịch của họ cùng một lúc, có nghĩa là giao dịch này là minh bạch.
2. Phương tiện quản lý rủi ro phái sinh hàng hoá
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ giúp nhà đầu tư phòng hộ rủi ro khi có nhu cầu giao dịch thực sự tài sản cơ sở và phòng hộ rủi ro liên quan đến biến động giá của tài sản.
Ví dụ: Nếu nông dân nghĩ rằng chi phí của lúa mì sẽ giảm do thời điểm thu hoạch sẽ thu hoạch, ông sẽ bán một hợp đồng tương lai trong lúa mì. Điều này có nghĩa là người ta có thể lựa chọn, một giao dịch bằng cách bán một hợp đồng kỳ hạn trước và sau đó, để lại bằng cách mua nó. Nông dân cần phải phòng ngừa rủi ro giảm giá cây trồng trong khi các hãng hàng không cần phải phòng ngừa nguy cơ tăng chi phí nhiên liệu. Mặt khác, các nhà máy xay xát cần phải phòng ngừa giá cây trồng tăng vì đây là những mặt hàng đầu vào chính của họ.
3. Tăng tính hiệu quả thị trường phái sinh hàng hoá
Khác với chứng khoán, khi nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường phái sinh hàng hóa thì chỉ cần ký quỹ với sở giao dịch một khoản tiền nhỏ trong giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai (HĐTL) để có thể giao dịch được HĐTL, như vậy số lượng người có thể tham ra giao dịch nhiều hơn, tính thanh khoản thị trường lớn hơn và mức giá của sản phẩm đó được thiết lập cũng chính xác hơn.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao

https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao/

https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao

 

Sở giao dịch hàng hóa là gì?
Thị trường giao dịch hàng hóa đã có mặt lâu đời trên thế giới. Nhưng chỉ mới xuất hiện gần đây tại Việt Nam.
Sở Giao dịch Hàng hóa là một đối tượng pháp lý có quyền xác định và thực hiện nghiêm túc các quy định và quy trình liên quan đến sản phẩm đầu tư và việc giao dịch các hợp đồng hàng hóa được chuẩn hóa trên Sàn Giao dịch. Sở Giao dịch hay còn đươc hiểu là Trung tâm Giao dịch Hàng hóa vật chất của các giao dịch.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao

https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao

https://vmex.vn/san-pham/nhom-lme/



 

Để đầu tư phái sinh hiệu quả nên đăng ký ở đâu
Tại Việt Nam, đầu tư phái sinh được thực hiện thông qua hợp đồng tương lai được sự quản lý của Bộ Công Thương và Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam, liên thông với các sở giao dịch hàng hóa phái sinh ở các quốc gia khác. Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn khi nhà đầu tư tham gia kênh đầu tư này.
Hiện tại hàng hóa phái sinh là một kênh đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng, để việc đầu tư hiệu quả lựa chọn được công ty uy tín và đảm bảo là điều rất quan trọng. CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX (VMEX JSC) tự hào là một thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV), được Bộ Công Thương cấp phép và bảo lãnh trong giao dịch hàng hóa phái sinh.
Chúng tôi luôn bên cạnh bạn để:
Đăng ký, hướng dẫn, đặt lệnh, nộp/ rút tiền và giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan.
Cung cấp thông tin về thị trường, nhận định hàng ngày cũng như đưa ra khuyến nghị đầu tư hợp lý.
Tư vấn chiến lược đầu tư hiệu quả cả ngắn hạn và dài hạn.
Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và cực kỳ am hiểu thị trường. Chúng tôi sẽ đưa đến tin tức mới nhất và nhanh nhất. Qua đó đưa ra tư vấn đầu tư hiệu quả nhất với danh mục đầu tư đa dạng.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/gia-dau-tho-wt....i-yeu-to-anh-huong-d

https://vmex.vn/gia-dau-tho-wt....i-yeu-to-anh-huong-d

https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao

 

Giao dịch hàng hóa là gì?
Giao dịch phái sinh hàng hóa là 1 kênh đầu tư mới được Bộ Công Thương cấp phép vào năm 2018. Hiện nay, kênh này rất được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư vì đây là một kênh đầy tiềm năng về mặt lợi nhuận.
Giao dịch hàng hóa phái sinh là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua/bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc chuyển giao được thực hiện trong tương lai. Các yếu tố của giao dịch như khối lượng, mức giá, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa…. được các Sở giao dịch hàng hóa quy định.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/gia-dau-tho-wt....i-yeu-to-anh-huong-d

https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao

https://vmex.vn/gia-ca-phe-tru....c-tuyen-tham-gia-bao/

 

Đặc điểm hợp đồng phái sinh hàng hóa
Đặc tả hợp đồng
Phái sinh đối với mỗi hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh, sẽ được Sàn Giao dịch công bố chi tiết về bản đặc tả hợp đồng. Bản đặc tả hợp đồng (Specification Contract) cho ta thấy được những nội dung quan trọng nhất của một bản hợp đồng, mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Trong đó, có 4 điểm đặc trưng của loại hợp đồng tương lai là:
Số lượng hàng hóa
Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa
Xác định ngày giao nhận thực tế hàng hóa trong tương lai
Xác định địa điểm giao nhận hàng hóa trong tương lai.
Chi tiết hợp đồng
Ngoài ra, đặc tả hợp đồng còn nêu chi tiết nội dung về sản phẩm được giao dịch như: ký hiệu sản phẩm, bước giá, giờ giao dịch, biên độ giá trong ngày, những thông báo về ngày giao dịch đầu tiên, ngày giao dịch cuối cùng… Đó là những thông tin rất quan trọng đối với những nhà đầu tư thực hiện giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai. Các chi tiết kỹ thuật của hợp đồng là giống nhau đối với tất cả người tham gia.
Đặc điểm của hợp đồng tương lai cho phép người mua và người bán dễ dàng, chuyển quyền sở hữu của hợp đồng sang một bên khác thông qua Sàn Giao dịch Hàng hóa.
Giá của hợp đồng
Kênh đầu tư HỢP PHÁP được cấp phép giao dịch tại Việt Nam
Với việc chuẩn hóa chi tiết kỹ thuật của hợp đồng, biến động duy nhất là giá cả của hợp đồng tương lai khi được giao dịch trên sàn giao dịch. Giá của hợp đồng sẽ được quyết định bởi thị trường, cụ thể là cung và cầu của hàng hóa đó trong tương lai. Việc giao dịch tập trung cũng đảm bảo rằng hợp đồng sẽ được tôn trọng, loại bỏ rủi ro đối tác.
Điều này có nghĩa là khi một hợp đồng tương lai được mua hoặc bán. Sở Giao dịch trở thành người mua cho mọi người bán và người bán cho mọi người mua. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro tín dụng, liên quan đến việc không mua được một người mua hoặc người bán duy nhất.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/hop-dong-tuong....-lai-dau-tho-wti-la-

https://vmex.vn/gia-dau-tho-wt....i-yeu-to-anh-huong-d

https://vmex.vn/gia-dau-tho-wt....i-yeu-to-anh-huong-d

 

Các loại phái sinh hàng hoá
Phân loại hàng hóa phái sinh dựa trên:
Tài sản cơ sở: gồm phái sinh tài chính và phái sinh hàng hóa.
Sản phẩm hợp đồng: gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.
Thị trường: gồm phái sinh trên thị trường OTC và trên thị trường niêm yết.
Các loại hàng hóa bao gồm:
Năng lượng: dầu, gas, khí tự nhiên …
Nông sản: lúa mì, ngô, dầu đậu tương, khô đậu tương …
Nguyên liệu công nghiệp: cà phê, cao su, cacao …
Kim loại: đồng, nhôm, chì …
Khác: cước vận tải biển …
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/thi-truong-la-gi/

https://vmex.vn/hop-dong-tuong....-lai-dau-tho-wti-la-

https://vmex.vn/gia-dau-tho-wt....i-yeu-to-anh-huong-d



Các loại phái sinh hàng hóa
 

Phái sinh là gì?
Phái sinh (derivative) là một công cụ giao dịch kinh tế mà cụ thể là một dạng hợp đồng dựa trên giá trị của các tài sản cơ sở khác nhau như tài sản, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu. Công cụ phái sinh được sử dụng với những mục đích khác nhau bao gồm: phòng ngừa rủi ro biến động giá, đầu cơ, tiếp cận với các tài sản và thị trường khó giao dịch.
Phái sinh hàng hoá là một công cụ lâu đời nhất trong lịch sử, được chứng thực bởi nhà triết học Aristotle, và nhà triết học Hy Lạp cổ đại Thales – người đã kiếm được lợi nhuận từ kênh đầu tư hàng hóa phái sinh.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil

https://vmex.vn/thi-truong-la-gi/

https://vmex.vn/hop-dong-tuong....-lai-dau-tho-wti-la-