Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – Bán hợp đồng quyền chọn bán (phần 1)
Bán hợp đồng quyền chọn bán (Short put option)
Bán một hợp đồng put option hay short một hợp đồng put option là việc đầu cơ giá lên nghĩa là nhà đầu tư vào trạng thái này khi nghĩ rằng giá của tài sản cơ sở sẽ lên. Nếu giá của tài sản hay cặp đồng tiền lên bạn có thể có được lợi nhuận từ việc bán hợp đồng put option này. Tuy nhiên, không phải lúc nào giá cũng chạy theo ý của bạn do đó bạn cần phải biết các trường hợp nào sẽ xảy ra với hợp đồng call option của bạn. Một tài sản có thể giao động theo 5 cách sau:
• Giá tăng mạnh
• Giá tăng nhẹ
• Giá không giao động
• Giá giảm nhẹ
• Giá giảm mạnh
Với trường hợp giá tăng mạnh
Khi bạn bán một hợp đồng Put option và giá của tài sản hay cặp đồng tiền tăng mạnh thì bạn sẽ tối đa hoá được mức lời có hạn là phần phí Option bạn nhận được trên hợp đồng này. Khi bạn bán một hợp đồng Put option nghĩa là bạn được nhận trước một khoản phí và do giá tăng mạnh khiến giá chưa qua mức hoà vốn người mua hợp đồng Put option sẽ không thực hiện quyền do đó thì bạn sẽ giữ được mức lợi nhuận của mình. Bạn có thể thấy điều đó qua đồ thị sau:
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil

https://vmex.vn/thi-truong-la-gi/

https://vmex.vn/hop-dong-tuong....-lai-dau-tho-wti-la-

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – mua hợp đồng quyền chọn bán (phần 2)

Với trường hợp giá xuống nhẹ
Khi bạn mua một hợp đồng Put option thì khi giá xuống yếu, không vượt qua được mức giá hoà vốn( là mức giá có tính phần phí option bạn phải trả) bạn chỉ có thể tối thiểu hoá thua lỗ của mình. Có thể nhìn rõ qua đồ thị sau, phần ô vuông là khi giá xuống nhưng không đủ mang lại lợi nhuận

Giá xuống nhẹ
Với trường hợp giá giảm mạnh
Khi bạn mua một hợp đồng Put option thì khi giá xuống mạnh, bạn sẽ có được lợi nhuận rất nhiều. Mỗi một điểm tính từ mốc giá hoà vốn giảm thêm sẽ mang thêm lợi nhuận cho bạn. Có thể nhìn rõ qua đồ thị sau

Giá giảm mạnh
Trong bất cứ trường hợp nào, mua một quyền chọn bán là một chiến lược phù hợp nếu dự đoán thị trường sẽ giảm giá, mức lỗ được giới hạn và lợi nhuận tiềm năng cũng khá cao. Hơn nữa, việc thực hiện một giao dịch quyền chọn bán sẽ dễ dàng hơn bán khống. Quyền chọn bán không cần phải được mua khi giá đang trong tình trạng tăng lên và số tiền phải trả cho quyền chọn bán thấp hơn nhiều so với khoản ký quỹ bán khống. Quyền chọn bán có mức lỗ giới hạn trong khi bán khống có mức lỗ không giới hạn.
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
Tóm lại
https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil

https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil

https://vmex.vn/thi-truong-la-gi/

Hướng thay đổi của giá Kết quả
Tăng mạnh Lỗ có hạn phần phí Option
Tăng nhẹ Lỗ có hạn phần phí Option
Không dao động Lỗ có hạn phần phí Option
Giảm nhẹ Tối thiểu hóa thua lỗ
Giảm mạnh Tối đa hóa lợi nhuận

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – mua hợp đồng quyền chọn bán (phần 1)

Mua hợp đồng quyền chọn bán (Long put option)
Mua một hợp đồng put option hay còn gọi là long một hợp đồng put option là việc đầu cơ giá xuống, có nghĩa là khi thực hiện việc này nhà đầu tư kỳ vọng giá của tài sản cơ sở sẽ xuống. Tuy nhiên, không phải lúc nào giá cũng chạy theo ý của bạn do đó bạn cần phải biết các trường hợp nào sẽ xảy ra với hợp đồng put option của bạn. Giá có thể dao động theo 5 cách:
• Giá tăng mạnh
• Giá tăng nhẹ
• Giá không dao động
• Giá giảm nhẹ
• Giá giảm mạnh
Với trường hợp giá không dao động, giá tăng nhẹ hay giá tăng mạnh
Khi bạn mua một hợp đồng put option thì với 3 trường hợp trên, bạn sẽ bị lỗ có hạn chính là mức phí option mà bạn phải trả. Có thể nhìn rõ qua 3 đồ thị sau, phần ô vuông chính là mức phí bạn phải trả và cũng là thua lỗ của bạn

Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/phan-mem-cqg/

https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil

https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil

 

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – bán hợp đồng quyền chọn mua (phần 6)

Với trường hợp giá giảm mạnh
Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua và giá của tài sản hay cặp đồng tiền không giao động hay giảm nhẹ hay giảm mạnh thì có nghĩa là chúng ta đang tối đa hoá mức lời có hạn chính là phần phí Option nhận được trên hợp đồng này. Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua nghĩa là chúng ta được nhận trước một khoản phí và do giá không biến động hoặc giảm nhẹ hoặc giảm mạnh thì người mua hợp đồng quyền chọn mua sẽ không thực hiện quyền. Do đó chúng ta sẽ giữ được mức lợi nhuận của mình. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua đồ thị sau:
Giá giảm mạnh

Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/faq-ve-giao-dich-hang-hoa/

https://vmex.vn/phan-mem-cqg/

https://vmex.vn/huong-dan-giao....-dich-tren-cqg-mobil


Tóm lại với trường hợp bán quyền chọn mua (Short call option)
Hướng thay đổi của giá Kết quả
Tăng mạnh Lãi có hạn phần phí Option
Tăng nhẹ Lãi có hạn phần phí Option
Không giao động Lãi có hạn phần phí Option
Giảm nhẹ Tối thiểu hóa mức lỗ

 

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – bán hợp đồng quyền chọn mua (phần 5)

Với trường hợp giá giảm nhẹ
Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua và giá của tài sản hay cặp đồng tiền giảm nhẹ thì có nghĩa là chúng ta đang tối đa hoá mức lời có hạn là phần phí Option nhận được trên hợp đồng này. Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua nghĩa là chúng ta được nhận trước một khoản phí và do giá giảm nhẹ thì người mua hợp đồng quyền chọn mua sẽ không thực hiện quyền. Do đó chúng ta sẽ giữ được mức lợi nhuận của mình. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua đồ thị sau:
Giá giảm nhẹ
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/chung-khoan-phai-sinh-la-gi/

https://vmex.vn/faq-ve-giao-dich-hang-hoa/

https://vmex.vn/phan-mem-cqg/

 

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – bán hợp đồng quyền chọn mua (phần 4)

Với trường hợp giá không giao động
Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua và giá của tài sản hay cặp đồng tiền không giao động thì có nghĩa là chúng ta đang tối đa hoá mức lời có hạn chính là phần phí option nhận được trên hợp đồng này. Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua nghĩa là chúng ta được nhận trước một khoản phí và do giá không biến động khiến giá chưa qua điểm hòa vốn thì người mua hợp đồng quyền chọn mua sẽ không thực hiện quyền. Do đó, chúng ta sẽ giữ được mức lợi nhuận của mình. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua đồ thị sau:
Giá không dao động
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/huong-dan-su-dung-cqg-desktop/

https://vmex.vn/chung-khoan-phai-sinh-la-gi/

https://vmex.vn/faq-ve-giao-dich-hang-hoa/

 

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – bán hợp đồng quyền chọn mua (phần 3)

Với trường hợp giá tăng nhẹ
Khi chúng ta bán một hợp đồng quyền chọn mua và giá của tài sản hay cặp đồng tiền tăng nhẹ thì chúng ta sẽ bị giảm mức lợi nhuận trên hợp đồng này. Mỗi một điểm tăng thêm so với giá thực hiện của hợp đồng sẽ làm lợi nhuận của chúng ta mất thêm tiền. Chúng ta có thể thấy điều này qua đồ thị sau:
Giá tăng nhẹ
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/so-giao-dich-h....ang-hoa-viet-nam-la-

https://vmex.vn/huong-dan-su-dung-cqg-desktop/

https://vmex.vn/chung-khoan-phai-sinh-la-gi/

https://vmex.vn/faq-ve-giao-dich-hang-hoa/

 

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn – mua hợp đồng quyền chọn mua (phần 1)
Những nhà đầu tư bán quyền chọn (short option) nhận phí quyền chọn làm nguồn thu nhập và lợi nhuận, trong phí người mua quyền chọn (long option) chấp trả khoản phí này để có cơ hội giao dịch mua hoặc bán tài sản tại mức giá dự đoán. Tuy nhiên cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng quyền chọn không phải ai cũng biết, nhà đầu tư phải có kiến thức về tài sản cơ sở và hiểu rõ các cách thức phù hợp trước khi bắt đầu giao dịch. Những chiến lược quyền chọn sau đây giúp nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận khi giao dịch quyền chọn.
Mua hợp đồng quyền chọn mua (Long call option)
Mua một hợp đồng Call option hay còn gọi là long một hợp đồng Call option là việc đầu cơ giá lên, có nghĩa là khi thực hiện việc này nhà đầu tư kỳ vọng giá của tài sản cơ sở sẽ lên. Người mua quyền chọn mua có quyền nhưng không bắt buộc phải thực hiện quyền mua một số tài sản cơ sở gọi là giá quyền chọn. Để có được quyền chọn mua, người mua phải trả một khoản phí cho người bán gọi là phí chọn mua. Phí chọn mua phải được thanh toán cho người bán tại thời điểm ký kết hợp đồng mua quyền chọn mua, ngay sau đó người mua trở thành người tiềm năng thu lợi nhuận nếu giá tăng lên trên mức quyền chọn cộng với khoản phí chọn mua. Không phải lúc nào giá tài sản cũng tăng theo kỳ vọng khi mua quyền chọn, mà có thể biến động theo 5 trường hợp sau:
• Giá tăng mạnh
• Giá tăng nhẹ
• Giá không giao động
• Giá giảm nhẹ
• Giá giảm mạnh
Với trường hợp giá tăng mạnh
Khi bạn mua một hợp đồng Call option thì khi giá lên mạnh, bạn sẽ có được lợi nhuận rất nhiều. Mỗi một điểm tính từ mốc giá hoà vốn tăng thêm sẽ mang thêm lợi nhuận cho bạn. Có thể nhìn rõ qua đồ thị sau:
Nguồn: vmex.vn
Xem thêm tại:
https://vmex.vn/dau-tu-hang-hoa/

https://vmex.vn/hang-hoa-phai-sinh-la-gi/

https://vmex.vn/so-giao-dich-h....ang-hoa-viet-nam-la-